【2018年7月度】南アフリカランド円のスワップ金利のサヤ取り

こんにちは。ニクです。

本日は5月9日から始めた南アフリカランド円のスワップ金利のサヤ取りの2018年7月度運用成績を公開いたします。

5月に購入した20万通貨と6月上旬に購入した10万通貨がようやくプラスに転換。プラ転するまで二か月程かかるけど、一度プラ転してしまえばロスカットあるいは手仕舞うまでマイナスになることはありません。

ニク

現在の口座状況

DMM FX

こちらは売りポジション用として利用しているDMM FXの口座紹介画面です。
現在、評価損益が-91,500円スワップポイントが-34,420円となっています。

GMOクリック証券

こちらは買いポジション用として利用しているGMOクリック証券の口座管理画面です。
現在、評価損益が+72,500円スワップ金利が+52,427円となっています。

2018年7月運用成績

7月に60万通貨の買い増しを行い、計100万通貨の運用となりました。

DMM FX
評価損益が-91,500円、スワップ金利が-34,420円

GMOクリック証券
評価損益が+72,500円、スワップ金利が+52,427円

二つの証券会社の評価損益差は、-91,500円-72,500円=-19,000円です。これは購入時に発生したスプレッドコストです。買いポジションと売りポジションを同時に注文するため、サヤ取りではスプレッドコストが二倍かかります

二つの証券会社のスワップ金利差は、52,427円-34,420円=18,007円です。上記の評価損益差を埋めるまでに約2ヵ月ほどの期間を要します。

現時点では、評価損益-19,000+スワップ金利差18,007円=-993円のマイナスです。

最初にかかったスプレッドコストを2ヵ月ほどかけて回収した後は、スワップ金利差がすべて利益となります。長く保有すればするほど利益が大きくなりますね。

レバレッジを高く設定すると、最初のスプレッドコストを回収する前にロスカットになる恐れがあります。ロスカットになり、スプレッドコストだけ取られては意味がありません。十分に注意して運用しましょう。

各建玉ごとの利益を見てみましょう

取引日 数量 DMM
損益
DMM
スワップ
GMO
損益
GMO
スワップ
総損益
2018/5/9 10万 22900 -8,980 -25,000 12,675 1,595
2018/5/14 10万 46,900 -8,330 -49,000 11,845 1,415
2018/6/11 10万 -6,100 -4,780 4,000 7,426 546
2018/6/29 10万 -38,400 -2,780 36,500 4,502 -178
2018/7/4 10万 -36,400 -2,480 34,500 4,082 -298
2018/7/4 10万 -36,600 -2,480 35,000 4,082 2
2018/7/10 10万 -18,000 -1,890 16,000 3,211 -679
2018/7/10 10万 -17,700 -1,890 16,000 3,211 -379
2018/7/25 10万 -8,300 -540 6,500 933 -1,407
2018/7/26 10万 200 -270 -2,000 460 -1,610
100万 -91,500 -34,420 72,500 52,427 -993

FXサヤ取りに関する記事

南アフリカランド円のサヤ取りに有利なFX業者

DMM FX

サヤ取りの際、売りポジションを持つために必要なFX業者。全20通貨ペアで業界最狭水準のスプレッドだから取引コストが安いんです。

GMOクリック証券(くりっく365)

サヤ取りの買いポジション用として利用できる証券会社。くりっく365なので安定して買い保有時のスワップ金利が高いんです。

▼良かったらクリックお願いしますm(__)m

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA