【スワップ金利のサヤ取り】2018年12月24日~28日の不労所得は2,192円でした

こんにちは。ニクです。
2018年12月24日~28日のスワップ金利のサヤ取りによる不労所得は2,192円でした。

相関性の高い通貨ズロチ円とユーロ円によるスワップ金利のサヤ取りを11月26日より開始しました。資金は60万円。20万につき、ユーロ/円を1万通貨売り、ズロチ/円を4.3万通貨買いという図式です。

ニク

スワップ金利のサヤ取りって何?という方は下記のページをご覧ください。

2018年12月24日~28日の成績

実際の「保有ポジション」画面です。

2018年12月24日~28日のスワップ金利

日付 ユーロ/円(売り) ズロチ/円(買い) 小計
12/24 3円 15円 18円
12/25 0円 0円 18円
12/26 0円 0円 18円
12/27 30円 100円 130円
12/28 10円 45円 0円

※上記のスワップ金利は1万通貨当たり

ニクが保有するユーロ/円3万通貨、ズロチ/円12.9万通貨に置き換えると下記のようになりました。

日付 ユーロ/円(売り) ズロチ/円(買い) 小計
12/24 9円 193円 202円
12/25 0円 0円 0円
12/26 0円 0円 0円
12/27 90円 1290円 1,380円
12/28 30円 580円 610円
2,192円

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